Kaip skaityti akcijų diagramas („2021 Ultimate Guide“)

Begėdis kištukas: sužinokite, kaip skaityti akcijų diagramas su savo 156 puslapių el. Knyga, Interaktyvus techninės analizės vadovas. Mūsų komanda kiekvienais metais praleidžia šimtus valandų, bandydama finansinius produktus ir paslaugas. Mūsų apžvalgos yra sąžiningos ir nešališkos. Jei naudosite šio puslapio nuorodas sąskaitai atidaryti, mums gali būti atlyginta. Dėkojame už palaikymą! Skaityti daugiau.

Mokymasis skaityti akcijų diagramas yra labai svarbus akcijų prekybininkams, norintiems atlikti techninę analizę. Suprasdami kainų modelius, prekybininkai turi pranašumų numatydami, kur akcijos eis toliau.

Ar jums patinka skaityti akcijų diagramas ir žiūrėti į apimties tendencijas, palaikymą, pasipriešinimą ir brėžti tendencijas? Na, tada jūs labai daug dėmesio skiriate techninei analizei, kurią įvedate šiame vadove. Priešingai, jei savo investicinius sprendimus norite grįsti pardavimų augimu, bendra skola ir tokiais rodikliais kaip EPS (pelnas vienai akcijai), greičiausiai jus domina fundamentali analizė.

Akcijų diagramų tipai

Kokio tipo diagramos yra prieinamos? Tiriant rinkas, skaitant akcijų diagramas, pateikiami keturi pagrindiniai naudojami diagramų tipai:

1. Juostinės diagramos (HLC / OHLC) – Tai yra plačiausiai naudojama diagrama ir numatytasis standartas, naudojamas visoje svetainėje čia, StockTrader.com. Jis sukonstruotas taip, kad būtų rodoma keturi informacijos elementai: atidarymo kaina (nebūtina), uždarymo kaina, dienos didžiausia ir žemiausia diena. Žvelgiant į kiekvienos dienos istoriją, vertikali linija rodo dienos prekybos diapazoną su horizontalia linija, nukreipta į kairę, kad pažymėtų pradinę kainą, ir horizontalia linija, nukreipta į dešinę, kad pažymėtų uždarymo kainą.

2. Žvakidžių diagramos – Ši diagrama pateikia tuos pačius duomenis kaip ir juostinė diagrama, tačiau šiek tiek kitokiu formatu. Diagrama turi dvi pagrindines dalis. Pirmoji yra plona linija, vadinama „šešėliu“, rodanti kainų diapazoną nuo aukšto iki žemiausio. Platesnėje srityje, vadinamoje „tikra įstaiga“, matuojamas skirtumas tarp atidarymo kainos ir pabaigos kainos. Jei artimas yra aukštesnis už atvirą, tikrasis kūnas yra baltas.

3. Linijinės diagramos – Linijinė diagrama matuoja tik uždarymo kainą ir sujungia kiekvienos dienos uždarymą į liniją. Daugelis technikų mano, kad vienintelis dalykas yra uždarymo kaina. Jiems linijinė diagrama gali būti tinkamiausias tyrimas.

4. Taškų ir paveikslų diagramos – Taškų ir paveikslų diagrama susijusi tik su kaina, o ne su laiku ar apimtimi. Diagramoje „X“ žymi kainų padidėjimą, o „O“ – mažesnes kainas. Taikant šį metodą, lengviau pastebėti tendencijas ir pasikeitimus. Tačiau kadangi laikas nėra naudojamas kaip įvestis, P&F diagramos pateikia mažai nurodymų dėl laiko nustatymo, pvz., Kiek laiko reikės, kol bus pasiekti pelno tikslai.

Kiekvienas diagramos tipas, skirtas atlikti techninę analizę, turi savo privalumų. Nagrinėdami kiekvieno požiūrio teikiamas galimybes, investuotojai gali nustatyti, kuris tipas geriausiai atitinka jų poreikius vertinant akcijų diagramas.

Akcijų diagramos komponentai

Žemiau aš paėmiau NASDAQ Composite akcijų diagramą ir pažymėjau pagrindines dalis. Žemiau diagramos paaiškinsiu šias dalis ir ką jos reiškia, kai reikia skaityti akcijų diagramą.

1. Diagramos identifikavimas – Kiekviena diagrama yra paženklinta ir nurodo, ką tiksliai žiūrite. Taigi, pažvelgę ​​į kairę nuo vienos pusės, galime labai aiškiai pamatyti, kad žiūrime į $ COMPQ (Nasdaq Composite) INDX diagramą. $ COMPQ yra indekso simbolis. Kaip ir „Google“ turi GOOG, o „Microsoft“ – MSFT.
2. Santraukos raktas – Pirmasis skaičius rodo 2303,54, kuri yra paskutinė indekso kaina. Kairėje nuo šio skaičiaus rašoma „(kasdien)“, o tai reiškia, kad mes žiūrime DAILY indekso diagramą. Diagramas galite peržiūrėti savaitės ir net mėnesio rodiniuose. Žemiau matome mėlynas ir raudonas linijas (50 ir 200) MA. Tai yra kainų slankieji vidurkiai, kuriuos aš paaiškinsiu daugiau 4 punkte. Esmė ta, kad suvestinės klavišas nurodo svarbius vertybinių popierių diagramos skaičius.
3. Laiko tarpas – X ašyje visada rodomas laikotarpis. Jei žiūrėsite iš kairės į dešinę esančias datas, pamatysite, kad mes žiūrime balandžio, gegužės, birželio ir liepos mėnesių diagramas.
4. Slenkantys vidurkiai – Slankieji vidurkiai yra techninės analizės forma, padedanti nustatyti palaikymą ir pasipriešinimą akcijų diagramoje. Šioje diagramoje raudona linija yra 200 dienų slenkamasis vidurkis, o mėlyna – 50 dienų slenkamasis vidurkis.
5. Tomas – Apimtis yra nepaprastai svarbi, nes ji padeda nustatyti rinkos impulsą. Kiekviena juosta reiškia vieną dieną, o raudona linija, einanti per viršūnes, yra vidutinis tūris per pastarąsias xx dienas (šiuo atveju 60). Taigi, kuo aukštesnė apimties juosta, tuo daugiau akcijų, kuriomis buvo prekiaujama tą dieną.
6. Dienos prekybos asortimentas – Kaip ir apimtis, kiekviena raudona arba juoda vertikali linija diagramoje reiškia vieną nepriklausomą prekybos dieną. Jei juosta yra raudona, tai reiškia, kad akcijos arba šiuo atveju indeksas tą dieną buvo ŽEMYN, palyginti su ankstesne diena. Juodos juostos reiškia, kad akcijos tą dieną buvo lygios arba aukštesnės, palyginti su ankstesne diena.

Tomas

Apimtis yra viena iš pagrindinių ir naudingiausių sąvokų, kurią reikia suprasti prekiaujant akcijomis. Tūris apibrėžiamas kaip „Akcijų (ar sutarčių), kuriomis prekiaujama per tam tikrą laikotarpį, skaičius“. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai asmuo parduoda ar perka akcijų akcijas, tai laikoma apimtimi.

Talpinimo apimtį atlieka rinkos biržos ir apie ją praneša kiekvienoje didesnėje finansinėje svetainėje. Norėdami suskaičiuoti apimtį, tiesiog pridėkite akcijas, kuriomis prekiaujama kiekvienam pavedimui skrendant (užsakymus realiuoju laiku galite pamatyti naudodami bet kurį srautinio perdavimo įrankį). Pavyzdžiui:

• „Trader 1“ perka 100 akcijų
• Prekybininkas 2 Įsigykite 500 akcijų
• „Trader 3“ parduoda 1000 akcijų

Bendras tūris yra tada 1600 akcijų šiai sekai. Vėlgi, apimtis didėja, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra pirkimo, ar pardavimo užsakymas.

Neretai akcijos per dieną parduoda milijonus akcijų. Pavyzdžiui, „S&P 500 ETF“ (SPY) per rinkos sesiją vidutiniškai prekiauja apie 75 mln. Tai tiesiogine prasme milijardų dolerių vertės akcijų keitimas kiekvieną dieną, kai rinka yra atvira. Kita vertus, mažesnės bendrovės akcijos, vadinamos cento atsargomis, gali parduoti tik kelis tūkstančius akcijų per tą dieną.

Stebėjimo apimties privalumai

Suprasdami, kas yra apimtis ir kaip ji stebima, mes galime panaudoti šias žinias, kad padėtų priimti geriau pagrįstus sprendimus dėl prekybos. Yra du pagrindiniai stebėjimo apimties pranašumai:

1. Palaikymas ir pasipriešinimas – Meskite vieną akmenuką į stiklinį langą ir jis gali nesutrūkinėti ar sulūžti, tačiau išmeskite 100 skirtingų dydžių, o lūžio tikimybė yra kur kas didesnė. Taikant tai akcijoms, jei vienas investuotojas pateikia pavedimą nusipirkti 100 akcijų už dabartinę Ask kainą, akcijos gali nepakilti. Tačiau, jei visi 20 investuotojų perka skirtingo kiekio užsakymus, greičiausiai akcijos brangs, nes nėra pakankamai pardavėjų. Apatinė eilutė, norint peržengti pagrindinį palaikymo ar pasipriešinimo lygį akcijų diagramoje, reikia kiekio.
2. Vidutinis dienos kiekis – Žinodami bendrą dienos apimtį, galite suprasti įtakos galią tam tikroje akcijoje. Kuo didesnis tūris, tuo reikšmingesnė ir prasmingesnė buvo diena. Didelės apimties dienos dažniausiai stebimos uždarbio dienomis arba paskelbus naujienas. Vidutinės dienos apimties braižymas taip pat leidžia mums nustatyti kaupimo ir paskirstymo dienas akcijų diagramoje, kuriomis galima nustatyti esamą pagreitį ir numatyti būsimus kainų pokyčius.

Išmokti nustatyti apimties tendencijas ir suskaičiuoti kaupimo ar paskirstymo dienos eilutes akcijų diagramoje reikia praktikos. Teisingai pritaikius, jis gali suteikti investuotojui didžiulį pranašumą gaunant pelną. Pažvelkime į abu.

Kaupimo dienos

Norėdami suprasti, kas yra kaupimo diena tai yra svarbu pažvelgti į pagrindinę tikrojo žodžio reikšmę. Kaupimas grindžiamas „kaupti“, o tai reiškia „susiburti arba įgyti vis didesnį kiekį ar kiekį“. Jūs sukaupiate daug dalykų gyvenime: turtus, jėgas, draugus ir kt. Akcijų rinkoje kaupimas naudojamas apibūdinti prekybininkų akcijų kaupimą. Kuo daugiau žmonių perka, tuo daugiau akcijų įsigyjama, vadinasi, sukaupiama daugiau akcijų. Logiška?

Viskas tampa lengviau, kai į paveikslėlį įtraukiate žodį „diena“. Tai tiksliai taip, kaip skamba: kaupimo diena yra tada, kai akcijos užsidaro (baigiasi diena) didesne tūrio (arba parduodamų akcijų kiekio) dalimi, kuri taip pat yra didesnė nei prieš dieną. Taigi, jei XYZ akcijų sandoris vakar buvo 13,50 USD už akciją, kurioje iš viso buvo prekiaujama 100 000 akcijų, ir šiandien ji bus uždaryta kaip 14 USD už akciją, kai prekiaujama 300 000 akcijų, tada galime sakyti, kad tai buvo kaupimo diena.

Kaupimo dienos yra labai teigiami įvykiai, nes jie rodo pagrindinį stiprumą dėl to, kad įstaigos kaupia akcijas ir didina akcijų kainą. Kuo daugiau perka investuotojai, tuo daugiau kaupiasi, taigi daugiau pakils akcijų kaina.

Paskutinė svarbi sąvoka, kurią reikia suprasti nustatant kaupimo dienas akcijų diagramoje, yra ieškoti dienų, kai apimtys viršijo 60 dienų vidurkį. Mažos apimties dienos turi mažai prasmės, nes tai reiškia, kad dalyvavo nedaug institucijų. Asmeniškai aš jų nepaisau. Štai naujausia „Microsoft“ (MSFT) akcijų diagrama, kuri mums padės.

Platinimo dienos

Paskirstymo dienos yra priešingos kaupimo dienoms, todėl laikomos meškiškais. Taip yra todėl, kad vyksta daugiau pardavimo, nei pirkimo, o tai vertė akcijų kainą žemyn.

Norint, kad diena būtų laikoma platinimo diena, akcijos turi ne tik mažėti (grynasis dolerio pokytis), bet ir turėti didesnį kiekį (visos parduodamos akcijos) nei dieną prieš tai. Atminkite ir tai, kad, kaip ir kaupimo dienos, tūris turi būti ne tik didesnis nei prieš dieną, bet ir didesnis nei 60 dienų vidurkis.

Apibendrinant galima pasakyti, kad pagalvojus apie platinimo dienas, pagalvokite apie žodį „platinti“, raudoną spalvą parduoti arba, po velnių. Paskirstymo dieną grynųjų pardavėjų yra tiesiog daugiau nei pirkėjų. Štai pavyzdžiai, naudojant tą pačią „Microsoft“ (MSFT) diagramą.

Tomas viktorina

Kiekvienas investuotojas turėtų gerai suprasti apimtį ir jo vaidmenį akcijų rinkoje. Kiekviena akcija suteikia pagrindinius pirkimo ir pardavimo signalus, kuriuos galima rasti paprasčiausiai žinant, kaip interpretuoti akcijų diagramų apimtį. Ši viktorina išbandys pagrindus.

1. Apimtis yra tiesiog parduotų _______ dienų skaičius.

2. Kaupimo dieną akcijos uždaro _______ dieną (aukštyn arba žemyn), o platinimo dieną akcijos baigiasi ________ diena (aukštyn arba žemyn).

3. Vertimo žodžiu apimtis yra pagrindinės ar techninės analizės forma?

4. Kad būtų laikoma kaupimo ar paskirstymo diena, vienas reikalavimas yra tai, kad tūris turi būti didesnis nei _______?

5. AB ABC pirmadienį iš viso prekiavo 150 000 akcijų ir dieną užbaigė. Tada antradienį akcijomis iš viso buvo prekiaujama 180 000 akcijų ir diena baigėsi žemyn. Vidutinė 60 dienų dienos apimtis yra 200 000 akcijų. Kas yra antradienis?

• A. Kaupimo diena
• B. Platinimo diena
• E. Nei

Atsakymai:

1. akcijų
2. aukštyn; žemyn
3. techninė analizė
4. prieš dieną
5. nei dėl to, kad akcijomis buvo prekiaujama mažiau akcijų nei prieš dieną

Palaikymas ir pasipriešinimas

Palaikymas ir pasipriešinimas yra pagrindinė techninės analizės forma, kuri gali būti naudojama kaip būdas numatyti akcijų kainų pokyčius ir padėti prekybininkams pažymėti galimus pirkimo ir pardavimo taškus.

Pažvelkime į toliau pateiktą švarios atramos ir atsparumo pavyzdį.

1. Trys „1“ rodo, kaip CVD atsargos tris kartus surado pasipriešinimą 88 USD, kol galiausiai prasiveržė. Dalyvaujant pertraukoje, faktinė grąža būtų buvusi 10% tik per septynias dienas.
2. Keturi „2“ aiškiai rodo, kaip 80 USD buvo pagrindinis CVD palaikymo lygis. Akcijos šioje kainų srityje kelis kartus laikėsi per penkis mėnesius, kol galiausiai pakilo aukštyn virš 88 USD už akciją.
3. Purpurinis „3“ rodo, kur kitas atsparumo plotas šiuo metu yra ŠKL. Tik laikas parodys, ar akcijoms reikės dar penkių mėnesių bazės norint pretenduoti į aukštesnes aukštumas.

Norėdami padėti parengti idėją namo, pateikiame dar vieną pagrindinės paramos ir pasipriešinimo pavyzdį.

1. Pirmasis žvilgsnis į pasipriešinimą ENER pamatė apie 35 USD už akciją. Kaip matome, kai pradinis aukštis buvo pasiektas, prireikė dar dviejų postūmių, kurie nulėmė didelį akcijų kainų atotrūkį ir naujus akcijų pakilimus.
2. Kitas ENER techninio atsparumo pavyzdys. Šį kartą tai buvo 73 USD už akciją, o trečias postūmis buvo tas, kuris pretendavo į aukštesnes aukštumas.
3. Čia matome paramą, kurią ENER gavo formuodamas naujausią bazę. Tai taip pat būtų vadinama palaikymo tendencija. A …